安徽省建设工程管理条例最新交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措

基于上述假设前提,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等有关规定,公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响,具体主要财务指标情况如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果未来公司净利润水平未获得相应幅度的增长,本次非公开发行实施完成后,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。

4、在预测公司总股本时,以当前总股本618,924,235股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形。

本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,公司整体资本实力得以提升,短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,根据上述测算,从而导致公司每股收益等指标相对以前年

考虑上述情况,公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算,以下假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

6、2022年1-6月,公司实现归属于母公司股东的净利润为8,481.80万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,485.02万元。假设2022年全年公司实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为2022年1-6月的2倍。基于谨慎性原则,分别假设本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均较2022年度持平、增长10%和20%进行测算。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,970.04 20,364.05

5、不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,970.04 16,970.04

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面未发生重大变化。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,为保障中小投资者利益,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下:

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,970.04 18,667.04

2、假定本次发行于2023年1月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准本次发行后的实际完成时间为准。

3、本次非公开发行股份数量为180,000,000股,不超过发行前总股本的30%。该发行股份数量仅用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准后的股份发行数量为准。

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